営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、 686百万円(17.7%)増加の4,564百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、1,906百万円(前年同期は2,286百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が195百万円となった一方で、売上債権が747百万円増加、仕入債務が1,725百万円減少したことなどによるものであります。

2021/07/14 9:33