利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、958百万円(前年同期は449百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が395百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失が465百万円、たな卸資産が346百万円増加、仕入債務 が472百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、117百万円(前年同期は51百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が124百万円となったことなどによるものであります。

2021/10/14 9:09