営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、695百万円(17.9%)減少の3,182百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、958百万円(前年同期は449百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が395百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失が465百万円、たな卸資産が346百万円増加、仕入債務 が472百万円減少したことによるものであります。

2021/10/14 9:09