利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、3,905百万円(前年同期は1,409百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が861百万円、売上債権が2,568百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、113百万円(前年同期は237百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が125百万円、差入保証金の回収による収入が118百万円となった一方で、定期預金の預入による支出が251百万円、有形固定資産の取得による支出が100百万円となったことなどによるものであります。

2022/01/13 9:21