財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は、113百万円(前年同期は237百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が125百万円、差入保証金の回収による収入が118百万円となった一方で、定期預金の預入による支出が251百万円、有形固定資産の取得による支出が100百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、3,490百万円(前年同期は3,833百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が600百万円となった一方で、短期借入金の増加額が4,460百万円となったことなどによるものであります。

2022/01/13 9:21