営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、107百万円(2.4%)増加の4,511百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、272百万円(前年同期は1,906百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が5百万円、仕入債務が778百万円増加した一方で、売上債権が627百万円増加したことなどによるものであります。

2022/07/14 10:45