- 9982
- 2026/10/15
- 時価
- 240億円
- PER 予
- 14.62倍
- 2010年以降
- 赤字-415.15倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.72倍
- 2010年以降
- 0.24-1倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.78%
- ROE 予
- 4.92%
- ROA 予
- 3.26%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148 | 1,248 |
| 減価償却費 | 139 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -89 |
| 支払利息 | 90 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -400 |
| 固定資産除却損 | 14 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | 1,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,167 | -1,640 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | 383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76 | -229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192 | -1,192 |
| その他 | 1 | 4 |
| 小計 | 819 | -206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 87 |
| 利息の支払額 | -86 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87 |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 3 |
| その他 | -8 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | 1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -232 |
| 配当金の支払額 | -173 | -212 |
| その他 | -23 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | 374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,521 | 6,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
