流動負債

有報情報

#1 事業の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

当連結会計年度末の固定負債の残高は、801,782百万円となり、前連結会計年度末と比べ375,943百万円減少しました。この減少は、主として、関係会社長期借入金の減少によるものです。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、1,571,604百万円となり、前連結会計年度末と比べ211,605百万円増加しました。この増加は、主として、1年以内に期限到来の関係会社長期借入金の増加によるものです。

2017/06/21 15:14

#2 業績等の概要

アームの取得原価配分の詳細は「第5 経理の状況、1 連結財務諸表等、連結財務諸表注記 5.企業結合(3)アーム」をご参照ください。なお、取得原価配分は支配獲得日から1年間は修正することがあります。
(c) 流動負債

2017/06/21 15:14

#3 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

(単位:百万円)

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(6)	買掛金	105,336	105,336	-
(7)	リース債務(流動負債)	370,135	370,135	-
(8)	未払金	686,591	686,591	-

(※1) 売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。
当連結会計年度(2017年3月31日)

2017/06/21 15:14

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当期の業績は、売上高が前期から19,227百万円増加の8,901,004百万円、営業利益が同117,092百万円増加の1,025,999百万円、親会社の所有者に帰属する純利益が同952,136百万円増加の1,426,308百万円となりました。
当期末の財政状態は、流動資産が前期末から173,706百万円増加の5,723,975百万円、非流動資産が同3,753,314百万円増加の18,910,237百万円、流動負債が同61,152百万円増加の5,226,923百万円、非流動負債が同2,901,409百万円増加の14,937,559百万円、資本合計が同964,459百万円増加の4,469,730百万円となりました。
当期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,500,728百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが4,213,597百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが2,380,746百万円のプラスとなりました。現金及び現金同等物の期末残高は、前期末から386,505百万円減少して、2,183,102百万円となりました。

2017/06/21 15:14