キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1189億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4兆5158億、財務活動によるキャッシュ・フロー 5兆1828億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 170,733 | -688,278 | -369,952 | -517,545 | - | 2,385,278 | 2Q | 176,584 | -1,128,941 | -87,220 | -952,357 | - | 2,208,269 | 3Q | 566,846 | -1,334,845 | 270,227 | -767,999 | - | 2,769,911 | 通期 | 940,186 | -1,651,682 | 43,270 | -711,496 | - | 2,569,607 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 252,734 | -154,840 | 679,598 | 97,894 | - | 3,231,299 | 2Q | 1,017,684 | -3,165,480 | 2,420,036 | -2,147,796 | - | 2,675,856 | 3Q | 1,129,516 | -3,382,676 | 2,210,330 | -2,253,160 | - | 2,498,745 | 通期 | 1,500,728 | -4,213,597 | 2,380,746 | -2,712,869 | - | 2,183,102 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 195,954 | -1,068,352 | -26,022 | -872,398 | - | 1,287,970 | 2Q | 748,283 | -1,676,671 | 2,191,780 | -928,388 | - | 3,462,738 | 3Q | 883,775 | -2,728,404 | 2,975,356 | -1,844,629 | - | 3,340,352 | 通期 | 1,088,623 | -4,484,822 | 4,626,421 | -3,396,199 | - | 3,334,650 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 274,419 | -892,109 | -48,508 | -617,690 | - | 2,728,279 | 2Q | 782,775 | -1,118,068 | 62,945 | -335,293 | - | 3,161,672 | 3Q | 911,188 | -2,107,857 | 3,113,767 | -1,196,669 | - | 5,304,367 | 通期 | 1,171,864 | -2,908,016 | 2,202,291 | -1,736,152 | -1,456,042 | 3,858,518 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -547,191 | -1,367,991 | 1,026,301 | -1,915,182 | - | 2,932,541 | 2Q | 373,659 | -2,125,621 | 2,191,030 | -1,751,962 | - | 4,259,177 | 3Q | 623,709 | -3,759,057 | 3,064,630 | -3,135,348 | - | 3,804,711 | 通期 | 1,117,879 | -4,286,921 | 2,920,863 | -3,169,042 | -1,403,938 | 3,369,015 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 154,024 | 1,241,103 | 1,415,375 | 1,395,127 | - | 6,181,315 | 2Q | 531,867 | -322,186 | 1,591,071 | 209,681 | - | 5,105,162 | 3Q | -72,971 | -805,934 | 2,055,659 | -878,905 | - | 4,452,099 | 通期 | 557,250 | -1,468,599 | 2,194,077 | -911,349 | -882,978 | 4,662,725 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 507,438 | -975,819 | 786,091 | -468,381 | - | 4,980,062 | 2Q | 2,078,239 | -1,956,685 | 254,432 | 121,554 | - | 5,093,370 | 3Q | 2,408,979 | -2,843,565 | 311,028 | -434,586 | - | 4,618,766 | 通期 | 2,725,450 | -3,018,654 | 602,216 | -293,204 | -749,294 | 5,169,001 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 140,805 | 286,098 | 175,926 | 426,903 | - | 6,070,664 | 2Q | 555,520 | 271,294 | -578,328 | 826,814 | - | 5,886,162 | 3Q | 724,846 | 463,212 | -875,878 | 1,188,058 | - | 5,778,054 | 通期 | 741,292 | 547,578 | 191,517 | 1,288,870 | -799,130 | 6,925,153 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -172,574 | -307,791 | 529,565 | -480,365 | - | 7,316,147 | 2Q | 88,767 | -767,376 | -12,667 | -678,609 | - | 6,707,813 | 3Q | 149,707 | -919,178 | -264,581 | -769,471 | - | 6,163,703 | 通期 | 250,547 | -841,461 | -606,222 | -590,914 | -681,139 | 6,186,874 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -43,005 | -330,293 | -543,837 | -373,298 | - | 5,498,931 | 2Q | 179,491 | -501,530 | -1,341,446 | -322,039 | - | 4,476,300 | 3Q | 149,228 | -589,188 | -1,275,258 | -439,960 | - | 4,660,023 | 通期 | 203,580 | -1,631,540 | -1,116,384 | -1,427,960 | -1,067,137 | 3,713,028 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -119,902 | -330,935 | 1,672,017 | -450,837 | - | 4,980,831 | 3Q | -118,978 | -4,515,822 | 5,182,874 | -4,634,800 | - | 4,406,672 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年3月（連）
- -7114億9600万
- 2017年3月（連） -281.29%
- -2兆7128億
- 2018年3月（連） -25.19%
- -3兆3961億
- 2019年3月（連）
- -1兆7361億
- 2020年3月（連） -82.53%
- -3兆1690億
- 2021年3月（連）
- -9113億4900万
- 2022年3月（連）
- -2932億400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1兆2888億
- 2024年3月（連） マイ転
- -5909億1400万
- 2025年3月（連） -141.65%
- -1兆4279億
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1兆4560億
- 2020年3月（連）
- -1兆4039億
- 2021年3月（連）
- -8829億7800万
- 2022年3月（連）
- -7492億9400万
- 2023年3月（連） -6.65%
- -7991億3000万
- 2024年3月（連）
- -6811億3900万
- 2025年3月（連） -56.67%
- -1兆671億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.27%
- 2017年3月（連）
- 16.86%
- 2018年3月（連）
- 11.89%
- 2019年3月（連）
- 12.2%
- 2020年3月（連）
- 18.07%
- 2021年3月（連）
- 9.9%
- 2022年3月（連）
- 43.81%
- 2023年3月（連）
- 11.28%
- 2024年3月（連）
- 3.71%
- 2025年3月（連）
- 2.81%
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