ソフトバンクグループ（9984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益 | -316,194 | 10,465 |
| 減価償却費及び償却費 | 209,860 | 212,024 |
| 持株会社投資事業からの投資損益（△は益） | 691,665 | -564,441 |
| SVF事業からの投資損益（△は益） | 13,043 | -32,386 |
| 財務費用 | 139,601 | 137,604 |
| 為替差損益（△は益） | 464,642 | 443,907 |
| デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益） | -849,629 | -60,504 |
| SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益） | 58,081 | 205,254 |
| その他の投資損益及びその他の損益（△は益） | -155,246 | -150,705 |
| 法人所得税 | 140,000 | 215,233 |
| 資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額） | 1,756 | -120,008 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額） | 123,162 | 87,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加額） | 2,631 | -27,518 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額） | -185,794 | -138,780 |
| その他 | -26,110 | -108,754 |
| 小計 | 311,468 | 109,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,008 | 60,112 |
| 利息の支払額 | -108,342 | -106,008 |
| 法人所得税の支払額 | -437,878 | -149,759 |
| 法人所得税の還付額 | 16,170 | 43,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -172,574 | -43,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -212,528 | -358,316 |
| 投資の売却または償還による収入 | 35,920 | 179,889 |
| SVFによる投資の取得による支出 | -123,916 | -93,420 |
| SVFによる投資の売却による収入 | 134,853 | 112,159 |
| 子会社の支配喪失による収入 | 93,206 | 117,203 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -191,183 | -199,727 |
| 貸付による支出 | -47,926 | -3,352 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,486 | 17,669 |
| 定期預金の預入による支出 | -23,903 | -16,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,048 | 11,787 |
| その他 | -24,848 | -97,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -307,791 | -330,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | 55,328 | -9,862 |
| 有利子負債の収入 | 1,439,028 | 1,252,882 |
| 有利子負債の支出 | -639,809 | -1,211,424 |
| リース負債の返済による支出 | -60,984 | -49,655 |
| SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額 | -118,091 | -151,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -31,423 | -31,632 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -140,535 | -143,711 |
| その他 | 26,053 | -198,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 529,565 | -543,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341,794 | 196,181 |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)（IFRS） | － | 33,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | 390,994 | -687,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,186,874 | 5,498,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
