短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(7)短期有利子負債の収支の内訳
連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2023/06/21 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(純額)△73,371百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)		ソフトバンクグループ㈱がコマーシャル・ペーパーを償還したことにより短期有利子負債が90,800百万円(純額)減少しました。
有利子負債の収入(以下A～Cの合計)9,176,112百万円

(注1)短期有利子負債の収支には、IFRSにおける「純額によるキャッシュ・フローの報告」の要件を満たした財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。

2023/06/21 13:12

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	22	△1,173,787		△73,371
有利子負債の収入	22	12,880,985		9,176,112

2023/06/21 13:12