短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2023年12月31日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債2,207,710百万円および株式先渡契約金融負債2,325,491百万円(2023年3月31日は、それぞれ336,730百万円および3,486,934百万円)に対して、アリババ株式3,830,171百万円(2023年3月31日は、4,141,336百万円)を担保に供しています。この担保に供されているアリババ株式は、要約四半期連結財政状態計算書上「その他の流動資産」に65,555百万円、「投資有価証券」に3,764,616百万円計上されています(2023年3月31日は、「投資有価証券」に4,141,336百万円計上)。
(3)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2024/02/09 10:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目	主な内容
短期有利子負債の収支(純額)157,596百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)	・ソフトバンク㈱の短期借入金およびコマーシャル・ペーパーが160,447百万円(純額)増加しました。・LINEヤフー㈱およびその子会社の短期借入金およびコマーシャル・ペーパーが30,097百万円(純額)減少しました。

2024/02/09 10:15

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	7	15,357		157,596
有利子負債の収入	7	6,485,867		4,646,078

2024/02/09 10:15