営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<重要な非資金取引>当中間会計期間において、アリババ株式先渡売買契約の一部を現物決済しました。当該取引は非資金取引に該当するため、連結キャッシュ・フローへの影響はありません。詳細は「第4 経理の状況、1 要約中間連結財務諸表、要約中間連結財務諸表注記19.要約中間連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報」をご参照ください。

			(単位:百万円)
	2023年	2024年	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,767	179,491	90,724
投資活動によるキャッシュ・フロー	△767,376	△501,530	265,846

(a)営業活動によるキャッシュ・フロー
SB Northstarにおける余剰資金運用を目的とした社債(主に残存年数が短い投資適格債)への投資があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローは179,491百万円のキャッシュ・イン・フロー(純額)となりました。

2024/11/13 14:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	2023年9月30日に終了した6カ月間		2024年9月30日に終了した6カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益		△1,105,153		1,237,366
法人所得税の還付額	19	67,424		163,074
営業活動によるキャッシュ・フロー		88,767		179,491
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/13 14:10