短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5)短期有利子負債の収支の内訳
連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2026/06/22 13:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目	主な内容
短期有利子負債の収支(純額)1,043,095百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が早く、期日が短い項目の収支)	SB Northstarの短期借入金が有価証券を利用したプライムブローカレッジローンにより748,627百万円(48.2億米ドル)(純額)増加しました。

2026/06/22 13:38

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	23	△421,723		1,043,095
有利子負債の収入	23	5,313,665		11,948,212

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