#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.2%増加し、6,423百万円となりました。これは主として商品が27百万円減少したものの、有価証券が251百万円、受取手形及び売掛金が159百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.4%減少し、4,702百万円となりました。これは主として減価償却費等の計上のほか、土地、建物の売却により、土地が71百万円、建物及び構築物が59百万円減少したこと等によるものであります。
2014/06/30 9:33
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に換金が容易な短期資金の運用及び取引先企業等との業務又は資本提携に関する株式であり、市場価格等の変動リスクに晒されております。また、金融機関に長期の定期預金を預入しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。また、海外からの輸入商品に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動によるリスクに晒されていますが、デリバティブ取引(為替予約等)を利用してヘッジしております。
2014/06/30 9:33