流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に比べ120百万円増加し、3,537百万円となりました。
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ188百万円減少し、20百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益が462百万円、売上債権の減少額が50百万円、減価償却費が39百万円、退職給付に係る負債の増加額が26百万円であり、支出の主な要因は、法人税等の支払額が225百万円、たな卸資産の増加額が177百万円、その他の流動資産の増加額が80百万円、仕入債務の減少額が75百万円あったこと等によるものであります。
投資活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ303百万円増加し、100百万円となりました。収入の主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入が100百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/12 10:03