流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,136
預金
当座預金	827,379
普通預金	154,778
通知預金	1,080,000
小 計	2,062,157
合 計	2,064,293

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	66,030
株式会社山善	43,617
株式会社バンザイ	24,032
株式会社阪和	23,631
日高産業株式会社	23,399
その他	487,411
合 計	668,123

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	196,478
5月	152,771
6月	209,189
7月	95,761
8月 9月	13,365 557
合 計	668,123

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ株式会社	184,542
セイワ株式会社	121,616
東京ビル管理用品組合	102,824
タケヤ刷子工業株式会社	77,876
住友商事株式会社	76,866
その他	1,058,375
合 計	1,622,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,726,2399,150,3649,254,5031,622,10085.166ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	459,876
洗浄機器	625,407
その他	554,897
合 計	1,640,181

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,997,012
その他	1,700,000
合 計	4,697,012

2025/06/25 10:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて1.2%増加し、10,731百万円となりました。これは主として売掛金が104百万円、受取手形が86百万円減少したものの、商品が328百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて4.2%減少し、4,026百万円となりました。これは主として建物が67百万円増加したものの、投資有価証券が177百万円減少したこと等によるものであります。

2025/06/25 10:42