有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,136
預金
当座預金	827,379
普通預金	154,778
通知預金	1,080,000
小 計	2,062,157
合 計	2,064,293

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	66,030
株式会社山善	43,617
株式会社バンザイ	24,032
株式会社阪和	23,631
日高産業株式会社	23,399
その他	487,411
合 計	668,123

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	196,478
5月	152,771
6月	209,189
7月	95,761
8月 9月	13,365 557
合 計	668,123

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ株式会社	184,542
セイワ株式会社	121,616
東京ビル管理用品組合	102,824
タケヤ刷子工業株式会社	77,876
住友商事株式会社	76,866
その他	1,058,375
合 計	1,622,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,726,239	9,150,364	9,254,503	1,622,100	85.1	66

ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	459,876
洗浄機器	625,407
その他	554,897
合 計	1,640,181

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,997,012
その他	1,700,000
合 計	4,697,012

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
イーリー社	21,943
スーパー工業株式会社	21,820
株式会社住友倉庫	14,181
マザオリー社	10,415
ユーレカ社	9,921
その他	92,715
合 計	170,997