有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,041
預金
当座預金	685,572
普通預金	82,051
通知預金	1,280,000
小 計	2,047,624
合 計	2,049,665

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	72,034
株式会社山善	37,778
株式会社アクティオ	33,105
株式会社リブライト	21,780
トヨタL&F兵庫株式会社	18,961
その他	570,879
合 計	754,540

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	245,398
5月	205,109
6月	162,351
7月	121,049
8月 9月	20,384 246
合 計	754,540

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイワ株式会社	135,586
アイリスオーヤマ株式会社	135,193
タケヤ刷子工業株式会社	68,054
住友商事株式会社	64,356
大一産業株式会社	49,182
その他	1,273,867
合 計	1,726,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,611,106	10,317,145	10,202,012	1,726,239	85.5	59

ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	374,889
洗浄機器	702,226
その他	234,088
合 計	1,311,205

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,999,026
その他	1,700,000
合 計	4,699,026

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
シャープ株式会社	40,525
スーパー工業株式会社	27,898
ミニッツマン社	17,225
株式会社住友倉庫	16,706
イーリー社	10,068
その他	80,221
合 計	192,646