有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,453
預金
当座預金	898,518
普通預金	58,779
通知預金	1,230,000
小 計	2,187,297
合 計	2,189,750

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	56,920
三菱HCキャピタル株式会社	19,800
株式会社リブライト	18,950
装栄株式会社	15,458
株式会社札幌北洋リース	13,200
その他	69,273
合 計	193,603

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	61,997
5月	50,482
6月	58,018
7月	22,279
8月	825
合 計	193,603

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山善	62,069
藤原産業株式会社	38,023
株式会社ユダ	24,400
株式会社釜屋	23,356
株式会社リョーキ	23,182
その他	360,416
合 計	531,450

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	127,083
5月	138,302
6月	154,922
7月	85,260
8月 9月	25,680 201
合 計	531,450

二.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイワ株式会社	112,140
タケヤ刷子工業株式会社	70,764
株式会社阪和	70,732
大一産業株式会社	44,516
装栄株式会社	41,514
その他	1,146,249
合 計	1,485,917

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,622,100	9,521,147	9,657,330	1,485,917	86.7	59

ホ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	446,428
洗浄機器	607,671
その他	635,032
合 計	1,689,133

ヘ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,994,549
その他	1,700,000
合 計	4,694,549

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
スーパー工業株式会社	23,806
ミニッツマン社	20,199
株式会社Eプラン	14,503
フルテック株式会社	10,290
ニンボーティアンレン社	8,979
その他	72,041
合 計	149,820