有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,936
預金
当座預金	1,274,155
普通預金	230,089
通知預金	2,230,000
定期預金	200,804
小 計	3,935,049
合 計	3,938,986

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	49,130
株式会社リンレイ	22,353
株式会社高儀	17,979
MPアグロ株式会社	15,758
株式会社リブライト	14,936
その他	404,435
合 計	524,594

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	140,812
5月	136,811
6月	150,076
7月	76,804
8月	16,064
9月	4,025
合 計	524,594

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ株式会社	218,283
セイワ株式会社	131,058
住友商事株式会社	69,938
株式会社山善	54,306
タケヤ刷子工業株式会社	42,811
その他	1,024,032
合 計	1,540,431

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,281,867	9,807,312	9,548,748	1,540,431	86.1	52

ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	175,117
洗浄機器	311,592
その他	453,966
合 計	940,676

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債権
社債	2,499,659
その他	1,100,000
合 計	3,599,659

②流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防除資材株式会社	1,145
株式会社ダイトウO・T・M	1,057
株式会社ヤマカミ	582
株式会社ダンロップホームプロダクツ	381
シーバイエス株式会社	373
その他	5,134
合 計	8,676

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	1,541
5月	2,320
6月	2,557
7月	1,841
8月	414
合 計	8,676

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Eプラン	46,794
スーパー工業株式会社	36,711
ミニッツマン社	32,684
イーリー社	25,554
フルテック株式会社	12,128
その他	86,916
合 計	240,790