有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,597
預金
当座預金	784,270
普通預金	194,524
通知預金	1,580,000
定期預金	200,830
小 計	2,759,625
合 計	2,764,222

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	56,712
日高産業株式会社	35,577
株式会社高儀	33,445
株式会社リンレイ	22,514
株式会社リブライト	20,707
その他	618,753
合 計	787,709

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	191,469
5月	242,865
6月	201,744
7月	115,294
8月	36,334
合 計	787,709

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ株式会社	193,549
セイワ株式会社	128,761
タケヤ刷子工業株式会社	76,846
株式会社山善	64,317
ユアサ商事株式会社	50,120
その他	1,097,511
合 計	1,611,106

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,540,431	10,639,892	10,569,216	1,611,106	86.8	54

ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	313,340
洗浄機器	436,626
その他	689,789
合 計	1,439,756

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,999,583
その他	1,400,000
合 計	4,399,583

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Eプラン	63,928
スーパー工業株式会社	32,599
株式会社ニスコ	21,723
フルテック株式会社	13,789
シャープ株式会社	10,492
その他	75,402
合 計	217,935