流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,453
預金
当座預金	898,518
普通預金	58,779
通知預金	1,230,000
小 計	2,187,297
合 計	2,189,750

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	56,920
三菱HCキャピタル株式会社	19,800
株式会社リブライト	18,950
装栄株式会社	15,458
株式会社札幌北洋リース	13,200
その他	69,273
合 計	193,603

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	61,997
5月	50,482
6月	58,018
7月	22,279
8月	825
合 計	193,603

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社山善	62,069
藤原産業株式会社	38,023
株式会社ユダ	24,400
株式会社釜屋	23,356
株式会社リョーキ	23,182
その他	360,416
合 計	531,450

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	127,083
5月	138,302
6月	154,922
7月	85,260
8月 9月	25,680 201
合 計	531,450

二.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイワ株式会社	112,140
タケヤ刷子工業株式会社	70,764
株式会社阪和	70,732
大一産業株式会社	44,516
装栄株式会社	41,514
その他	1,146,249
合 計	1,485,917

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,622,1009,521,1479,657,3301,485,91786.759ホ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	446,428
洗浄機器	607,671
その他	635,032
合 計	1,689,133

ヘ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,994,549
その他	1,700,000
合 計	4,694,549

2026/06/24 10:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて1.0%増加し、10,836百万円となりました。これは主として受取手形が370百万円、売掛金が136百万円減少したものの、電子記録債権が427百万円、現金及び預金が125百万円、商品が48百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて9.2%増加し、4,398百万円となりました。これは主として投資有価証券が387百万円増加したこと等によるものであります。

2026/06/24 10:41