利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、185億89百万円(前年同期は545億59百万円の支出)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少449億52百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益107億22百万円、売上債権の減少330億32百万円およびたな卸資産の減少222億97百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、131億20百万円(前年同期比83億46百万円減)となりました。この主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入24億円、投資有価証券の売却及び償還による収入10億3百万円があったものの、有価証券の取得による支出70億8百万円、有形固定資産の取得による支出36億47百万円、無形固定資産の取得による支出14億6百万円および投資有価証券の取得による支出37億53百万円があったことによるものであります。

2014/11/14 9:14