営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ58億54百万円増加し、964億42百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、185億89百万円(前年同期は545億59百万円の支出)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少449億52百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益107億22百万円、売上債権の減少330億32百万円およびたな卸資産の減少222億97百万円があったことによるものであります。

2014/11/14 9:14