利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、719億71百万円(前年同期比556億22百万円増)となりました。この主な要因は、法人税等の支払58億51百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益107億53百万円、仕入債務の増加623億14百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、75億55百万円(前年同期比56億48百万円増)となりました。この主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入92億円があったものの、定期預金の預入による支出56億15百万円、有価証券の取得による支出72億0百万円および有形固定資産の取得による支出29億19百万円があったことによるものであります。

2017/11/14 9:25