営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ509億40百万円増加し、1,689億33百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、719億71百万円(前年同期比556億22百万円増)となりました。この主な要因は、法人税等の支払58億51百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益107億53百万円、仕入債務の増加623億14百万円があったことによるものであります。

2017/11/14 9:25