利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、167億79百万円(前年同期比551億92百万円減)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少212億84百万円、法人税等の支払92億55百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益140億58百万円、減価償却費52億87百万円および売上債権の減少311億18百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、112億30百万円(前年同期比36億74百万円増)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入59億88百万円、有価証券の売却及び償還による収入141億円があったものの、定期預金の預入による支出98億2百万円、有価証券の取得による支出175億円および有形固定資産の取得による支出22億90百万円があったことによるものであります。

2018/11/14 9:24