営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ333億45百万円増加し、2,022億78百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、167億79百万円(前年同期比551億92百万円減)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少212億84百万円、法人税等の支払92億55百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益140億58百万円、減価償却費52億87百万円および売上債権の減少311億18百万円があったことによるものであります。

2018/11/14 9:24