利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、14億55百万円(前年同期は736億37百万円の支出)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少118億56百万円、法人税等の支払81億18百万円があったものの、売上債権の減少180億38百万円、税金等調整前四半期純利益63億10百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、117億48百万円(前年同期比101億4百万円増)となりました。この主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入151億円89百万円があったものの、有価証券の取得による支出220億円、有形固定資産の取得による支出20億66百万円および投資有価証券の取得による支出23億53百万円があったことによるものであります。

2020/11/10 9:46