営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ234億87百万円増加し、1,610億88百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、14億55百万円(前年同期は736億37百万円の支出)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少118億56百万円、法人税等の支払81億18百万円があったものの、売上債権の減少180億38百万円、税金等調整前四半期純利益63億10百万円を計上したことによるものであります。

2020/11/10 9:46