ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -77 | 1,163 |
| 減価償却費 | 3,257 | 2,202 |
| 減損損失 | 6 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501 | -443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 499 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,286 | -1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,693 | 2,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,730 | 1,440 |
| その他 | -232 | -1,548 |
| 小計 | 3,503 | 4,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -469 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -248 | -10 |
| その他 | -132 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,040 | -3,377 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -437 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,228 | 3,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271 | 3,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
