財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが11,315百万円の収入となり、前年同期比10,064百万円の収入増となりました。これは主に売上債権の減少によるものです。また、投資活動によるキャッシュ・フローは3,916百万円の支出となり、前年同期比348百万円の支出増となりました。これは主に賃貸用建設機械の取得の増加によるものです。これらを合計した当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは、7,399百万円の収入となり、前年同期比9,716百万円増加しました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは5,934百万円の支出となり、前年同期比6,858百万円の支出増となりました。これは主に借入金の減少によるものです。
この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度と比べ1,464百万円(192.5%)増加し、2,225百万円となりました。

2020/06/18 16:49