営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(2020年4月～2020年9月)のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが4,435百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ957百万円の収入増となりました。これは主に売上債権及び棚卸資産の減少が仕入債務の減少を上回ったことによるものです。また、投資活動によるキャッシュ・フローは1,190百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ362百万円の支出減となりました。これは主に有形固定資産の取得の減少によるものです。これらを合計した当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは3,245百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,320百万円増加しました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額による支出を中心として729百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ928百万円の支出減となりました。これは主に、返済する短期借入金残高がなくなったことによるものです。

2020/11/04 15:04