財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが8,504百万円の収入となり、前年同期比2,811百万円の収入減となりました。これは主に売上債権が減少から増加に転じたことによるものです。また、投資活動によるキャッシュ・フローは2,432百万円の支出となり、前年同期比1,484百万円の支出減となりました。これは主に賃貸用建設機械の取得及び有形固定資産の取得の減少によるものです。これらを合計した当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは、6,072百万円の収入となり、前年同期比1,327百万円減少しました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは1,275百万円の支出となり、前年同期比4,658百万円の支出減となりました。これは主に前連結会計年度に借入金の減少があったことによるものです。
この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度と比べ4,793百万円(215.4%)増加し、7,017百万円となりました。

2021/06/17 15:25