有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成29年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 346,855 | 635,419 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,115 | 43,198 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,651 | 9,140 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 11,700 | 40,472 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,430 | 7,944 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,342 | △2,620 | |||||||||
| 支払利息 | 2,564 | 998 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,307 | - | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | - | △111,948 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 414 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 1,067 | 3,937 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,261 | △2,637 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,872 | 602,292 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 713,309 | △3,657 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,868 | 181,542 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,632 | △61,509 | |||||||||
| その他 | △44,295 | △132,684 | |||||||||
| 小計 | 1,213,285 | 1,209,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,342 | 2,620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,564 | △998 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △181,592 | △182,751 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,470 | 1,028,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6,600 | △700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,348 | △335 | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | - | 335,582 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △740 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 370 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,545 | △29,239 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △11,097 | △474 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,170 | - | |||||||||
| その他 | 1,157 | 5,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,573 | 310,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △350,000 | △350,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,037 | △14,376 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △474,996 | △215,287 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,662 | △32,620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △327 | △123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394,022 | △612,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 600,873 | 726,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,577 | 1,793,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,793,450 | ※1 2,520,064 | |||||||||
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