有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △691,725 | △104,025 |
| 減価償却費 | 114,634 | 109,109 |
| 減損損失 | 148,403 | 27,758 |
| 固定資産売却益 | △363 | △18,181 |
| 固定資産売却損 | 194 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,653 | 82 |
| 資産除去債務戻入益 | △2,562 | △2,518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,815 | △3,917 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3,753 | △1,748 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 602 | △14,985 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 14,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,287 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,044 | △727 |
| 支払利息 | 11,292 | 9,929 |
| 助成金収入 | △149,282 | △96,247 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96,923 | △78,663 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 136,955 | 65 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,564 | 30,470 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,018 | 52,828 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,995 | 13,778 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △58,953 | 61,161 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 96,954 | △60,083 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △28,181 |
| その他 | 16,688 | 4,029 |
| 小計 | △337,934 | △84,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 469 |
| 利息の支払額 | △11,297 | △9,813 |
| 法人税等の支払額 | △11,606 | △15,955 |
| 法人税等の還付額 | 685 | 2,064 |
| 助成金の受取額 | 149,282 | 96,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △210,374 | △11,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,378 | △15,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 853 | 18,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,466 | △3,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,117 | 96,193 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 30,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,873 | 122,923 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 5,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △4,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,158,013 | 2,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | △608,434 | △612,876 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △57 |
| 配当金の支払額 | △9,596 | △249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,925 | △111,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,677 | 301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,612 | 733,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 733,290 | ※1 733,592 |
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