有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 258,897 | 216,234 |
| 減価償却費 | 262,260 | 229,787 |
| 減損損失 | 12,803 | - |
| 固定資産売却益 | △1,215 | △276 |
| 固定資産売却損 | - | 538 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 1,309 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,150 | 5,944 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 510 | △1,358 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 797 | 646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,772 | △7,752 |
| 仕入割引 | △3,926 | △2,548 |
| 支払利息 | 64,280 | 50,334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,859 | 39,688 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,770 | 3,614 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,585 | △14,249 |
| 営業保証金の減少額(△増加額) | 45,732 | 13,193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,001 | △20,316 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 396 | △684 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,722 | 32,732 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △64,770 | 29,690 |
| 小計 | 561,437 | 577,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,776 | 2,399 |
| 利息の支払額 | △63,615 | △46,805 |
| 法人税等の支払額 | △19,079 | △115,094 |
| 法人税等の還付額 | 9,067 | 390 |
| 補償金の受取額 | 4,435 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,023 | 417,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △221,010 | △183,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,000 | 371,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,378 | △235,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,085 | △7,611 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,123 | △6,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,615 | 84,066 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - |
| その他 | 1,215 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,332 | 24,494 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 4,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △5,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 901,944 | 1,001,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | △933,824 | △1,017,525 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △519 | - |
| 配当金の支払額 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,407 | △835,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,948 | △393,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,862 | 1,149,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,149,810 | ※1 756,741 |
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