有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 377,081 | 427,819 |
| 減価償却費 | 93,712 | 85,016 |
| 減損損失 | - | 9,796 |
| 固定資産除却損 | 405 | 85 |
| 子会社清算損 | - | 1,041 |
| 会員権評価損 | - | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,266 | △1,307 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,828 | 5,666 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △366 | △323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △676 | △755 |
| 支払利息 | 10,851 | 8,969 |
| 助成金収入 | △47,026 | △231 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △236,546 | △46,107 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,764 | △41,151 |
| 営業保証金の増減額(△は減少) | - | 4,100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 142,336 | △10,202 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,406 | △24,688 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,978 | △2,248 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 10,418 | △3,640 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,909 | 14,129 |
| 事業譲渡益 | △2,750 | - |
| その他 | 1,708 | 13,511 |
| 小計 | 364,283 | 441,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 723 |
| 利息の支払額 | △10,936 | △8,899 |
| 法人税等の支払額 | △9,983 | △100,107 |
| 法人税等の還付額 | 1,049 | - |
| 助成金の受取額 | 47,026 | 231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,092 | 333,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,682 | △47,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,140 | △6,044 |
| 子会社の清算による収入 | - | 7,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,045 | - |
| 事業譲渡による収入 | 2,750 | - |
| その他 | 30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,997 | △36,113 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,750,000 | △1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 902,013 | 2,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | △579,900 | △367,162 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △168 |
| 配当金の支払額 | △249 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,163 | △365,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,932 | △67,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,592 | 902,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 902,524 | ※1 834,674 |