利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローとして売上債権の増加額2億65百万円及び投資有価証券売却益93百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の増加額2億98百万円及び税金等調整前四半期純利益52百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は17百万円(前年同四半期比4百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして有形固定資産の取得による支出17百万円及び保険積立金の積立による支出11百万円などにより一部相殺されたものの、投資有価証券の売却による収入77百万円などにより、投資活動の結果獲得した資金は49百万円(前年同四半期は16百万円の使用)となりました。

2015/02/12 10:44