利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の減少額20百万円及び未払消費税等の減少額12百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は34百万円(前年同四半期は8百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして投資有価証券の売却による収入15百万円により一部相殺されたものの、保険積立金の積立による支出16百万円及び差入保証金の差入による支出15百万円並びに有形固定資産の取得による支出10百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は24百万円(前年同四半期比7百万円増)となりました。

2015/11/09 15:14