利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額51百万円などがあったものの、売上債権の増加額41百万円及び税金等調整前四半期純損失29百万円などにより、使用した資金は20百万円(前年同四半期比13百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出9百万円及び有形固定資産の取得による支出6百万円などにより、使用した資金は11百万円(前年同四半期比5百万円減)となりました。

2017/11/10 15:21