利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額27百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額59百万円及び税金等調整前四半期純損失11百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は43百万円(前年同四半期は4百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出4百万円及び有形固定資産の取得による支出2百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は6百万円(前年同四半期比0百万円減)となりました。

2018/08/10 15:21