財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の解約による収入11百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出21百万円及び保険積立金の積立による支出13百万円などにより、使用した資金は27百万円(前年同四半期比0百万円増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入50百万円があったものの、長期借入金の返済による支出1億20百万円及びリース債務の返済による支出8百万円などにより、使用した資金は85百万円(前年同四半期は39百万円の獲得)となりました。

2020/02/12 15:07