利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に係るキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額47百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の減少額89百万円、税金等調整前四半期純利益18百万円及び減価償却費15百万円などにより、営業活動の結果得た資金は81百万円(前年同四半期比は50百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出8百万円及び有形固定資産の取得による支出7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は18百万円(前年同四半期比2百万円増)となりました。

2020/11/13 15:22