利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の減少額86百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の減少額1億14百万円及び棚卸資産の増加額66百万円などにより、使用した資金は83百万円(前年同期は80百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出8百万円などにより一部相殺されたものの、保険積立金の解約による収入13百万円などにより、獲得した資金は1百万円(前年同期は33百万円の使用)となりました。

2024/11/12 15:55