南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,460 | 396,129 |
| 減価償却費 | 660,624 | 645,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,765 | 79,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,150 | -3,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,459 | -14,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,698 | -19,402 |
| 支払利息 | 60,926 | 51,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,844 | -17,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,011 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,098 | 8,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414,131 | -747,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,596 | 124,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,357,005 | 235,118 |
| その他 | -77,292 | -244,125 |
| 小計 | 1,194,680 | 494,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,619 | 33,284 |
| 利息の支払額 | -60,947 | -51,790 |
| 法人税等の支払額 | -175,919 | -122,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,432 | 353,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899,449 | -771,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447,247 | 324,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,248 | -2,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,647 | -36,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 499 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -156,587 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,800 | -41,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,634 | 19,872 |
| その他の支出 | -14,226 | -16,210 |
| その他の収入 | 11,942 | 3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,632 | -519,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -26,108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -662,733 | -331,224 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -22 |
| 配当金の支払額 | -63,682 | -95,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,434 | -202,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,647 | -369,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,292 | 1,404,644 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,404,644 | 1,602,130 |
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