南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,129 | 356,675 |
| 減価償却費 | 645,398 | 671,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,429 | -6,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,676 | -3,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | 373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,402 | -14,530 |
| 支払利息 | 51,823 | 43,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,205 | -8,853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,708 | 1,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,158 | -835,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,275 | -144,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,118 | 1,557,028 |
| その他 | -244,125 | -267,691 |
| 小計 | 494,416 | 1,418,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,284 | 29,372 |
| 利息の支払額 | -51,790 | -47,692 |
| 法人税等の支払額 | -122,395 | -260,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,515 | 1,139,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,319 | -973,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324,830 | 158,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -24,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,969 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| 貸付けによる支出 | -41,800 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,872 | 3,409 |
| その他の支出 | -16,210 | -26,649 |
| その他の収入 | 3,588 | 10,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,809 | -855,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,108 | -358,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -331,224 | -316,189 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -12 |
| 配当金の支払額 | -95,522 | -114,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,877 | -869,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,185 | -585,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,827 | 1,602,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,489 | 13,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,130 | 1,893,927 |
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