南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,675 | 712,171 |
| 減価償却費 | 671,926 | 804,962 |
| のれん償却額 | － | 7,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,457 | -52,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,703 | 26,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 373 | 20,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,530 | -17,149 |
| 支払利息 | 43,567 | 47,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,853 | -255 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,939 | 608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -835,236 | 145,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,633 | 327,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,557,028 | -522,837 |
| その他 | -267,691 | -51,521 |
| 小計 | 1,418,310 | 1,446,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,372 | 35,327 |
| 利息の支払額 | -47,692 | -49,578 |
| 法人税等の支払額 | -260,115 | -306,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,875 | 1,125,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,616 | -1,406,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,039 | 318,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,287 | -45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -259,690 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,409 | 2,488 |
| その他の支出 | -26,649 | -9,312 |
| その他の収入 | 10,297 | 5,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,912 | -1,390,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,510 | -40,194 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -316,189 | -295,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -31 |
| 配当金の支払額 | -114,626 | -127,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,337 | -572,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 47,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,375 | -789,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465,424 | 1,893,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,878 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,927 | 2,171,212 |
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