南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712 | 1,120 |
| 減価償却額 | 804 | 848 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額 | -52 | -70 |
| 賞与引当金の増減額 | 26 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 47 | 40 |
| 持分法による投資損益 | -4 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額 | 145 | 1,032 |
| たな卸資産の増減額 | 327 | -117 |
| 仕入債務の増減額 | -522 | -1,337 |
| その他 | -51 | -428 |
| 小計 | 1,446 | 1,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | -49 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -259 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他の支出 | -9 | -9 |
| その他の収入 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -127 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789 | -608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171 | 2,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
